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崩盘的前奏?美股暴跌逾3%、VIX恐慌指数升破20 黄金最佳时机或到来

出处:本站整理时间:2018-10-11 10:20:07人气:409

   上日(10月10日)美国股市遭遇“黑色星期三”,标普500指数和道琼工业指数创下2月8日来最大单日跌幅,因美债收益率攀升促使投资者规避风险资产。不过美元却并未从这种恐慌情绪中获益,连续第二日下跌,黄金走势则开始企稳,连续第二日攀升,成功收于1190关口上方。

  本交易日来看,市场将继续关注全球股市的表现,与此同时,今晚将迎来本周最关键的数据——美国CPI的考验。

  周三美国长期国债收益率再度上扬,延续过去数周的走势。美国经济数据强劲,巩固了未来12个月将多次升息的预期,推动国债收益率持续走高。

  上日10年期美债收益率一度升至3.252%,刷新七年来最高纪录,到美股早盘时段仍处3.22%上方,盘后才跌落3.2%。

  摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson此前就指出,国债利率变动的幅度不是最重要的,速度才是。而上周的利率上涨来得又大又快,“这似乎是一个转折点。”

  美国前总统候选人Ron Paul也警告称,最近美国国债收益率的上升表明,美国正在以更快的速度面临逼近潜在的经济衰退和市场崩溃。

  他多年来一直在警告投资者,股市最终将出现50%或以上的大幅下跌。他曾预测到了2月份的市场回调。

  曾准确预测2008年金融危机的经济学家Peter Schiff也在近日提醒称,未来将出现一次规模更大的金融危机,“目前的问题在于,我们正处于更严重危机的悬崖边缘。”

  市场大佬的警告似乎在周三得到验证。标普500指数连续第五天下跌,创下特朗普当选总统以来最长连跌。道琼斯工业平均指数一度暴跌836点,30支成份股全部下跌,波音和卡特彼勒下跌逾3.8%;纳斯达克100指数大跌逾4%,创7年来最大跌幅。

  数据显示,道琼工业指数收低831.83点,或3.15%,至25,598.74点;标准普尔500指数收跌94.66点,或3.29%,至2,785.68点;纳斯达克指数下跌315.97点,或4.08%,至7,422.05点。

(标普500走势 来源:CNBC、FX168财经网)

  “今天有点像一场市场血洗,出脱风险资产的行动横扫市场,无处可藏。黄金小涨。波动性指数涨幅更大一些,”美国保德信金融集团的资产管理部门QMA的高级投资组合经理Ed Campbell表示。

  Allianz Global Investors美国投资策略师Mona Mahajan表示,市场在反弹前可能从纪录高点最多下跌10%。“市场正在消化这样一种可能性,即利率上升的影响最终会透过抵押贷款利率、汽车贷款利率和学生贷款利率的形式渗透到实体经济,今日的走势可能反映出市场为经济成长可能放缓作准备。”

  被称为“恐慌指数”的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)大涨,周四恐慌指数VIX自4月11日以来首次升破20关口,触及20.12。

  与此同时,恐慌情绪在美股收盘后还在蔓延。

  道指期货目前已经下跌1000点。

(道指期货期货 来源:zerohedge、FX168财经网)

  纳斯达克期货暴跌5%。

(纳斯达克期货 来源:zerohedge、FX168财经网)

  美国股市暴跌不仅令全球市场恐慌情绪升级,也让美国总统特朗普“坐不住”了。

  在美股暴跌后,特朗普将矛头直指美联储,甚至直言“美联储已经疯了”。

  为参加一场集会飞抵宾夕法尼亚州后,特朗普刚走下空军一号就表示:“我认为美联储犯了一个错误。他们(的货币政策)太紧了。我认为美联储已经疯了”

  对利率快速上升的担忧导致道指周三下跌逾800点。标普500指数创下自2016年以来的首个五日连跌。

  特朗普补充说:“实际上,(美股下跌)是一种我们已经等待已久的修正,但我真的不同意美联储的做法。”

  美联储今年已三次上调利率,预计在年底前将再次加息。

  周三美国政府数据显示,美国9月生产者物价指数(PPI)攀升,强化了美联储将会加快速度升息的预期。

  今晚市场将关注美国CPI数据,观察其是否会进一步攀升。

  外媒调查显示,美国9月CPI年率料上升2.4%,上月为增长2.7%;9月核心CPI年率料上升2.3%,上月为攀升2.2%。

  最近9月的加息也招致了特朗普的批评,特朗普曾指出,他“担心美联储升息,我们可以用这些钱做其他事情”。

  根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,市场对12月加息的预期为76.3%。

  白宫新闻秘书桑德斯淡化了周三华尔街股市的大幅下跌,并指出美国经济仍处于良好状态。

  桑德斯在一份声明中表示:“美国经济的基本面和未来仍然非常强劲。特朗普总统的经济政策是这些历史性成就的原因,它们为持续增长奠定了坚实的基础。”

  事实上,这是特朗普连续第二日批评美联储升息。就在前一天(10月9日)特朗普指出,他不喜欢美联储在货币政策方面所做的事情。

  特朗普说:“我们不需要走得那么快。”他还表示,在没有出现通胀迹象的情况下,他不希望经济放缓“哪怕一点点”。

  对美联储的批评很少来自在任总统,特朗普的前任总统在很大程度上避免对美联储的货币政策方向发表评论。

  过去几周,利率一直在上升,基准的10年期美国国债——衡量企业债务和抵押贷款利率的晴雨表——攀升至7年多来的最高水平。

  在美联储今年第三次上调利率后,美联储主席鲍威尔在接受美国公共广播公司采访时表示,美国货币政策“远未达到中性”,暗示前端利率还有进一步上升空间。

  鲍威尔说:“利率仍然是宽松的,但我们正逐渐转向一个中性的水平。我们可能会超越中性,但在这一点上,我们离中性还有很长一段路要走。”

  鲍威尔在美联储最近的新闻发布会上说,他没有和总统讨论过利率问题。

  在全球恐慌情绪蔓延的情况下,黄金似乎开始崭露头角,周三开始企稳上扬,尾盘成功收于1190关口上方。

(黄金走势图 来源:FX168财经网)

  U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek称:“标普500指数下挫,看起来非常疲弱,这令投资者感到忧心。随着股市节节下挫,人们增加对黄金的资金配置。”

  WisdomTree主管Nitesh Shah指出,当前市场对黄金的“悲观情绪”是“过度的”。“黄金进行空头回补的时机似乎已经成熟。我们的基本情况是,在今年年底前,黄金价格将接近1270美元/盎司,到2019年第三季度达到1320美元/盎司。”

  该报告指出,有三个主要因素可能会在短期内引发金价大幅波动,即贸易战、英国退欧谈判和金融紧张局势。“我们的基本情况是,随着空头头寸回补,期货市场的投机头寸将会恢复,到明年这个时候,金价将达到1320美元左右。”

  投资公司Incrementum也用5张最具说服力的图表来说明现在需要在投资组合中配置黄金,该公司称眼下是买入黄金的最佳时机。

  校对:Sarah

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