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1月12日淘金早参2017-01-1121点

出处:本站整理时间:2017-01-11人气:189
·今日导读·
去产能推动煤价止跌 期市黑色系走强
借力混改 上海足球 改革方案即将出台
安徽国资改革 启动 资产证券化空间大
线下实体零售行业 价值重估 关注百货
供需向好 轮胎 企业掀起新一轮涨价 潮
·中证视点·
编者按:统计局最新数据显示,去年12月CPI同比上涨2.1%,连续3个月处于“2时代”。PPI同比上涨5.5%,涨幅创逾5年新高。从PPI涨幅的行业贡献来看,黑色金属冶炼和煤炭 行业分别上涨35%和34%,成为推涨PPI的主要因素。
环保 督查去产能 煤炭价格止跌企稳
在经过了近期的持续下跌之后,煤炭价格逐步企稳,这主要受益环保督查下停产煤矿增多带来的供给减少,以及冬季寒冷天气用煤高峰带来的市场需求提升。最新一期的环渤海 动力煤 价格指数报收于592元/吨,环比上期微幅下行1元,相较上一期之前的连续8周下跌明显企稳。期货 市场上,郑商所动力煤主力1705合约近6个交易日累计涨幅6.89%,同期大商所焦煤 主力1705合约累计涨10.79%,焦炭 1705合约涨超12%。
政策面上,发改委主任徐绍史10日表示,2017年钢铁 煤炭去产能方案正在编制,春节之前方案就可以下发。此前发布的《煤炭工业发展“十三五 ”规划》提出,未来每年化解淘汰过剩落后产能8亿吨左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨左右。
市场预计2017年煤炭行业去产能任务量可能相较2016年增加10%左右,在环保压力下,技术水平落后的中小煤炭企业将面临更大的清退压力,行业走向分化,兼并重组 进程或将加快;淘汰落后产能将持续优化供给结构,行业龙头企业基本面有望改善,盈利提升可期。建议关注陕西煤业(601225)大同煤业(601001)
供给侧改革持续发力 黑色系大幅走强
近期,黑色系彰显强势格局,连续多日领涨。最近三个交易日,铁矿石 、螺纹钢 、热卷、焦炭、焦煤期货主力合约分别累计上涨11.61%、9.27%、9.04%、8.81%和7.4%。在黑色商品带动之下,A股市场钢铁、煤炭等板块近期表现也相对强势,周三收盘,中信一级行业钢铁板块指数排名涨幅榜第一。
去产能力度加大、贸易商冬储、期货端深度贴水等多重因素共同驱动了近期黑色系连续大涨。首先,最直接的因素是,元旦过后,中央再度强调钢铁行业去产能,明确把淘汰落后产能、特别是彻底清理“地条钢”作为今年去产能工作的重要内容,据中钢协会议透露,全国“地条钢”要在2017年6月底前全部清除。其次,当前冬储时点提前,幅度较大,一定程度上推升价格。第三,黑色系相关品种的深度贴水状态有修复需求。
供给侧改革持续发力,黑色系商品强势来袭,在这一背景下,钢铁、煤炭板块的概念股机会值得关注,包括五矿发展(600058)宝钢股份(600019) 等。但需要注意的是,黑色系期货的行情较为活跃,可能出现反复,投资者还需谨慎对待。
·直击改革·
混改风口正当时 上海将出台足球改革方案
据解放日报1月11日报道,2017年上海将积极推进足球改革,制定出台足球改革系列文件,推动各项方案实施,完成协会与机关脱钩。同时吸引社会力量参与,创设全新的上海业余足球联赛体系,扩大城市足球人口。以足协改革为引领,上海将着力推进体育社会组织改革,打造世界一流的国际体育赛事之都;加大体育产业引导扶持力度,培育多元化体育消费 市场。
另外据报道,上海市两会 将于1月14-15日召开,两会或为混改提供操作层面的政策支持,地方混改先行试点,作为国企改革 排头兵的上海,有望得到市场重点关注。国企改革向深水区推进,混改的重要性不断抬升并进入落地阶段,成为2017年的重要确定性主题投资机会,其中具备国企混改 与足球改革复合概念如兰生股份(600826)上港集团(600018) 等将受益于政策利好的正面刺激,另外绿地控股 上海申花也可关注。
2017年安徽国资混改首单出炉
综合媒体消息,近日化集团34.09%股权在北京产权交易所挂牌转让结束,挂牌价格为11.02亿元。据知情人士咨询交易所透露已有人缴纳定金。作为安徽陵市唯一没有彻底改革的国企,此次混改已耗时2年。随着股权挂牌的结束,接盘方即将浮出水面。安徽陵市副市长黄化锋表示,化集团此轮改革主要是改变过去股东缺位、董事会机制不强的局面,通过引入战略投资者,注入优质资产,打造优质的上市平台,从而带动陵实体产业的发展。
安徽省通过引入战投、员工持股整体上市 等方式加速推进国企改革,目前有的改革成效初显,有的正在稳步推进。安徽省2016年出台《关于深化国资国企改革的实施意见》提出,到2020年要在省国资国企改革重要领域和关键环节取得决定性成果。目前安徽国资资产证券化率约为40%,根据规划未来五年将达到60%。这一目标的提出,预示着安徽将加速推进国有资产管理从“管资产”向“管资本”转变,相关安徽国资改革概念股如:海螺型材(000619)金种子酒(600199)六国化工(600470)  等可适当关注。
·产业观察·
线下零售业价值重估叠加消费旺季 关注百货
1月10日阿里巴巴全资子公司Alibaba Investment Limited宣布,联同联席要约方拟每股支付10港元对银泰商业进行私有化,该价格较银泰商业停牌前最后交易日股价溢价42.25%。交易完成后,阿里巴巴投资持股比例将从27.82%增至73.73%。银泰商业旗下拥有29家百货店及17个购物中心,主要位于一线及二线城市。阿里联手银泰将可获得优质线下零售实体资源,完善移动O2O 领域业务布局。
近年来线下零售业实体店在电商大潮的挤压下频现关店潮,例如受冲击最大的服装行业10大品牌关店累计超过1万家,且网络零售额增速一直显著高于社会消费品零售总额增速,不过这一趋势从2016年开始出现反转信号。趋势反转的背后,一方面是传统零售企业向O2O模式转型 自救,另一方面则是阿里巴巴等电商巨头开始积极寻求布局线下。线下零售企业所拥有的供应链 资源和全景化消费体验正是电商所缺乏的,而电商的庞大用户群以及获取新用户边际成本极低的特点,又能为线下零售导入流量,因此电商布局线下实体这一新趋势将为低迷已久的百货零售带来行业价值重估的机遇。
消费回暖构成实体零售的又一利好,统计局数据显示,2016年全年CPI同比上涨2.0%,涨幅比2015年扩大0.6个百分点,市场普遍看好2017年通胀水平延续温和回升,再加上春节临近,线下实体零售迎来消费高峰,看好百货业销售业绩改善。建议关注相关上市公司如鄂武商A 、天虹商场(002419)华联综超(600361)
·行业动态·
供需向好 多家轮胎企业掀起涨价潮
据民橡网信息,近日多家轮胎企业宣布新一轮涨价:1月10日起,双钱等品牌轻卡 、载重、无内胎系列全钢丝轮胎产品上调2%,1月26日起再上调3%;1月18日起,通用全钢子午线产品价格统一上调5%;2月1日起,锦湖PCR/LTR轮胎价格上涨3-5%,风神全钢子午线轮胎价格上调2%。截至1月10日,国内标准胶报价在17500~18000元/吨,自去年10月上旬以来上涨近50%,橡胶 涨价向下游传导,轮胎企业也频频调涨价格。
近期轮胎涨价除原材料价格上涨之外,行业供需格局变化也是重要影响因素。2016年前3季度,国内汽车 产量同比上涨13%,重卡产量同比增长近20%,增速与2015年相比均强势扩大,导致对轮胎的需求量稳步增长。在供给端,国内轮胎主要产能在山东东营,这部分产能利润率低,抗风险能力差,由于国内经济增速下滑,受互保企业拖累,资金链断裂,产能逐步退出,且山东省2016年起不再新增省内轮胎行业产能。国内轮胎供给收缩伴随行业集中度提升将成为未来发展趋势。
原材料价格上涨,下游汽车、重卡产量增长强劲,行业集中度提升等因素带动轮胎提价。建议关注轮胎行业中具备产品竞争力,布局海外市场、提升全球市场份额的优质标的,如赛轮金宇(601058)青岛双星(000599) 、玲珑轮胎(601966)。
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