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封万里:本周一买就跌,原来是这么套的!

出处:本站整理时间:2020-10-17 09:41:49人气:84

周末收到朋友的私信里说本周难做,一买就跌的特别多。自然就特别值得给大家分析一下,本周操作,最核心的地方在哪里。


为啥一买就跌

先不说行情好做难做,但至少震荡中机构的选择清晰无比,接下来我从三个层次来分析。


表面看
多数人把炒股一买就跌,归结为运气不好,或者说缺少消息,比如说2019年年底红极一时的星期六(002291)股价从2019年11月底的6元钱涨到2020年年初的36元钱,仅仅用了35个交易日,当时被市场奉为年度第一妖股,加上当时盛行网红经济,引发无数投资者关注,从官方发布的数据来看,2020年1季度该股的股东账户增加了近40%,显然大量投资者进入到该股中,但是在4月3日的时候,公司却发布公告说,从1月下旬到3月,公司大量减持手中个股,然后就是股价一路暴跌。毫无疑问,一季度加仓进场的朋友们肯定是被套牢了。

表面看,就是消息不对称导致的大量散户投资者被套其中,所以不少散户投资者对于内幕消息是孜孜以求。看上去只有掌握内幕,才能有机会真正赚钱。

但事实真的如此吗?请继续看。

 
进一步看
2020年5月底一篇网文在坊间快速流传,说是连李嘉诚都在斥资购买的「长生不老药」,NMN概念一时风头无二,而其中的龙头金达威股价也是从5月底的17元一口气涨到了7月底的58元,50个交易日涨幅近200%,而在这段时间中,发生一个有意思的事情,就是大股东从5月中旬开始减持股份1%,结果这次公开的消息没有带来任何负面的影响,反而助推股价持续上涨。虽然同样在这个案例中,公开信息显示公司的股东从二季度有明显的增加,但显然这批投资者是赚到了。

前一个案例中,大股东减持信息一披露,股价就大幅下跌,而本案中,同样的消息,股价反倒是涨得,按照上一个案例的经验,如果听信内幕消息,反而是要亏钱的。所以真的是因为没有内幕嘛?显然不是的!

其实我们大家都很清楚,股市中虽然有很多投资者参与,但是只有那些拥有资金基础的大资金才具有话语权,大多数散户本质上就是陪练的命运。所以根本上来说,只有搞清楚大资金的态度才是关键。这也是我常说的「大资金决定大机会」。

实际看

熟悉我的朋友,知道我很推崇量化分析,因为量化投资对人的投资经验要求是比较低的,这就是机器和人的差别,虽然人和机器都会出错,但不靠经验判断的机器出错的概率要小得多,这就是我用量化分析的原因。接下来就说说用量化的方法如何来解决这些问题。这方面大家我用的是博量化系统,大家可以和我一样,到应用商店,下个「博量化」的手机应用,自己去量化下。

 

接下来我们用博系统来看下当时那段时间,大资金的表现。在博系统中,反映机构资金活跃程度的数据叫「机构库存」数据,在下图中以第二幅图中的橙色柱体表示。大家一起来看下那段时间处于风口上的两只个股的表现。



左侧的是「星期六」,其实看得很清楚,公司是4月27日公告1月22日到4月23日期间减持,结果大家可以看到到2月中旬之后,「机构库存」数据已经消失了,虽然之后还有短暂的活跃,但基本上在减持的这段过程中是不活跃的,说明机构对这个大股东的减持很反感,果不其然,公司5月15日再发一则公告,于4月24日到5月13日大幅减持公司2%的股份,所以大资金什么都给你算好了。

右侧的是「金达威」,公司是6月17日公告减持的,公司从5月29日到6月15日减持股份1%,但实际上这段时间「机构库存」不减反增,结果股价也是一路上涨,而后面大资金消退,股价下跌又是另外一回事。

所以说,真正的核心在于大资金的态度,因为无论是利好还是利空,这背后都是大资金在解读,换言之,大资金解读成什么样,股价就就会如何表现。所以大家手里的股票别觉得磨叽,而是看看谁在整,机构在整,磨叽点有啥关系,这方面大家可以和我一样,到应用市场,装好「博系统」的手机应用,然后自己一量化就清楚了。

最后的补充
再来说最近的市场,百点长阳之后市场又陷入昏迷状态,向上差口气,向下差口气,看上去好像是不行,实际机构的安排早就已经妥妥当当了。

就拿异军突起的板蓝根概念股来说,看上去好像是一则利好推动,实际领涨的新光药业、香雪制药,白云山早在节后,「机构库存」都已经是十几个小时的活跃,我不是说他们有内幕,但正常想想,研究机构是不是要和药厂紧密配合,提取各种数据,再想想,那些医药基金不得每天都有人和药厂方面对接嘛,所以这种事情不奇怪,但这不是老百姓的能力范围,我们也不用奢求。

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